KAP sisteminde emeklilik ve OKS emeklilik fonları fon sürekli bilgi formu sayfalarında yenilikler

​Sayın İlgili,
01.08.2019 tarihinde KAP sisteminde devreye alınan yeni versiyonumuzda, emeklilik yatırım fonları ve OKS emeklilik yatırım fonlarının Fon Sürekli Bilgi Formu (FSBF) sayfalarında, yayınlanan verinin doğruluğunun, karşılaştırılabilirlik ve analiz edilebilirliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki geliştirmeler yapılmıştır.
“Fonun Türü” alanı SPK düzenlemelerinde belirlenmiş fon türlerinin yer aldığı listeden seçilebilir hale getirilmiştir.
“Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı” alanı KAP üyesi Portföy Yönetim Şirketleri listesinden seçim yapılabilir hale getirilmiştir.
“Fonun Risk Aralığı” alanı, SPK düzenlemelerinde belirtilen alternatifleri içeren bir listeden seçim yapılacak şekilde FSBF sayfasına yeni eklenmiştir.
“Fonun Risk Değeri” alanı 1-7 arasında bir rakam girilebilecek şekilde değiştirilmiştir.
“Fon Karşılaştırma Ölçütü” tablosunda yer alan “Karşılaştırma Ölçütü” alanı mevcut durumda fonlar tarafından ilan edilmiş bildirimlerde yer alan endeks bilgilerini içeren bir listeden seçilecek şekilde standart hale getirilmiştir. Karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan endeksin listede bulunmaması durumunda, listeye eklenmesi talep edilen endeksin tam adı ile birlikte kapdestek@mkk.com.tr adresine e-posta ile başvurulması gerekmektedir. Tabloda ayrıca, “Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)” sütunu altında farklı satırlarda giriş yapılan değerlerin toplamının %100 olması kontrolü getirilmiştir.
FSBF’de “Fon Karşılaştırma Ölçütü” tablosu ile alternatifli olarak kullanılmak üzere “Eşik Değer” tablosu oluşturulmuştur. “Eşik Değer” tablosuna giriş yapılmak istendiğinde “Eşik Değer Girmek İstiyorum” alanının işaretlenmesi gerekmektedir. “Eşik Değer” tablosundaki “Eşik Değer Kriteri” sütunu da eşik değer bilgilerini içeren bir listeden seçim yapılacak şekilde standart hale getirilmiştir. İstenen eşik değer kriterinin listede bulunmaması durumunda, listeye eklenmesi talep edilen kriterin tam adı ile birlikte kapdestek@mkk.com.tr adresine e-posta ile başvurulması gerekmektedir.
“Fonun Yatırım Stratejisi-Bant Aralıkları” tablosundaki “Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları” alanı standart hale getirilmiş bir listeden seçim yapılabilecek şekilde güncellenmiştir. İlgili fonun yatırım yaptığı sermaye piyasası aracının listede bulunmaması durumundan listeye eklenmesi talebinin kapdestek@mkk.com.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. Aynı tabloda yeralan “İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)” alanı “tam sayı-tam sayı” girilebilecek şekilde güncellenmiştir.
“Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Porföy Yöneticisi Arasında Paylaşım Oranı” tablosunda “İlgili Dönem” alanı listeden seçilir hale getirilmiş, “Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı- %” ve “Kurucu Paylaşım Oranı-%” alanlarına giriş yapılan değerler toplamının 100 olması kontrolü eklenmiştir.
Emeklilik ve OKS emeklilik fonlarının kurucuları tarafından, kurucusu oldukları tüm fonların FSBF’lerinde yer alan yukarıda belirtilen alanların, 29.08.2019 tarihine kadar yeniden doldurularak tüm fonlar için KAP‘ta ilan edilmesi gerekmektedir.
Gereği için bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla​