Genel Mektup No:
523
Date:
18/08/2010
KONU: YATIRIM FONLARINA UYGULANAN YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ VE GİRİŞ ÇIKIŞ KOMİSYONLARININ BİLDİRİMİ
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/07/2010 tarih 22/677 sayılı kararı ile Yatırım fonlarına uygulanan günlük ve yıllık yönetim ücreti ile giriş ve çıkış komisyonlarının oranlarının toplu olarak ilan edilerek yatırımcıların karşılaştırmasına sunulabilmesini teminen, bu bilgilerin fon kurucuları tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye bildirilmesinin zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.
Söz konusu karar gereğince, fon kurucularının Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) izlenen tüm fonları için MKS üzerinden bildirimlerini yapabilmeleri amacıyla geli tirilen uygulama, 24 Ağustos 2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır. Fon kurucularının gerçekle tirdiği bildirimler, bir sonraki gün tarihi itibariyle ve günlük bazda Kurulu umuz internet sitesi, Bilgi Merkezi/Veri Bankası bölümünden ilan edilecek olup ayrıca, MKS'deki Raporlar/Fon Raporları/ RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri raporu ile anlık olarak tüm üyeler tarafından raporlanabilecektir.
Bu doğrultuda fon kurucuları tarafından ilgili bildirimlerin, 24 Ağustos 2010 tarihi günsonuna kadar MKS deki CSV Dosya Aktarım İşlemlerinden "YF36 Yatırım Fonları Yönetim Ücreti Bilgileri Bildirimi CSV" mesaj işlevi seçilerek dosya aktarımı şeklinde iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca iletilen bilgilerde deği iklik olması halinde yeni bilgilerin dosya aktarımı ile tekrar iletilmesi sağlanmalıdır.
Uygulamaya ilişkin CSV dosya formatı ve "RP325 Yatırım Fonları Yönetim Ücret Bilgileri" rapor formatı ekte yer almaktadır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek:CSV ve Rapor formatları
GM523