MKS Uygulamalarının Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme

In some cases this site can use cookies. Cookies are small files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. Cookies allow websites to distinguish you from other users which can help provide you with a better experience when browsing websites. If you choose "ACCEPT ALL", you consent to the use of all cookies. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings". Ignoring this option is going to mean that you consent to the use of cookies.

Genel Mektup No: 514

Date: 20/04/2010

KONU: MKS UYGULAMALARININ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

 (ARACI KURUM VE BANKALAR)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup, çıkartılacak sürümle 17.05.2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.

Yetki İşlemleri

YT18 Rol Tanımlama ekranında, kopyalama yöntemiyle rol tanımlanabilmesi için, revizyon yapılmıştır.
YT13 Kullanıcı Onay ekranında bekleyen kayıtların 3. gün sonunda otomatik olarak silinmesi sağlanacaktır.

Kıymet Tanımlama

Özel sektör borçlanma aracı ihraç eden üyelerin ihraç ettikleri menkul kıymete ait bilgilerin MKS'ye girişinin sağlanması amacıyla " TM66 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Düzeltme" ve "TM68 Borçlanma Araçları Bilgi Onay/İptal" ekranları hazırlanarak üye kullanımına açılacaktır.
Aracı kuruluş varantı ihraç edecek üyelerin ihraç edecekleri menkul kıymete ait bilgilerin MKS'ye girişinin sağlanması amacıyla " TM26 Varant Kıymet Tanımlama Giriş/Düzeltme" ve "TM28 Varant Kıymet Tanımlama Onay/İptal" ekranları hazırlanarak üye kullanımına açılacaktır. Ayrıca giriş ve sistemde tanımlı bilgiler üzerinde yapılacak değişikliklerin dosya aktarım yöntemi ile yapılabilmesi sağlanacak olup csv formatı Ek-1 de verilmiştir.

İtfa/Kupon Ödeme İşlemleri

Kuruluşumuz tarafından uygulanan veya iştirak edilen haciz işlemleri nedeniyle özel sektör borçlanma araçlarına ait ödenmeyen itfa ve kupon ödeme tutarlarına ilişkin stopaj talebi süreci geliştirilmiştir. Uygulama ile aracı kuruluşlar kendilerine ödenmesini talep edecekleri stopaj tutarlarını " IK32 Hacizli itfa Stopaj Ödemeleri Giriş" ve "IK33 Hacizli itfa Stopaj Ödemeleri Onay/İptal" ekranları ile MKS'ye iletebilecekler ve taleplerin MKK kullanıcısı tarafından onaylanması ile ödeme işlemi gerçekleşecektir. İlgili süreç kullanım kılavuzu Ek-2 de verilmiştir.

Raporlama Düzenlemeleri

RP210 Kıymet Birleşim Raporunun ismi Kıymet Birleşim ve Bölünme Raporu olarak değiştirilmiştir. Rapor kriterlerine Rapor Türü ve İşlem Tipi kriterleri eklenmiştir. Rapor Türüne göre rapor çıktısı Detay ve Özet Raporlama yapacak şekilde düzenlenmiştir.
MKS de tanımlı Aracı kuruluş varantlarına ait kıymet detay bilgilerinin raporlanması amacıyla "RP278 Varant Kıymet Detay raporu" hazırlanmıştır.
Fon ihraççısı üyelerin, İhraç ettikleri şemsiye fonlarına bağlı alt fonların raporlanması amacıP343 Şemsiye Fon Raporu" hazırlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile uygulanmakta olan brüt takas sürecinin MKS de izlenmesine yönelik yapılacak geliştirmelere hazırlık amacıyla; RP146 Aracı Kurum Bazında Net Borç Alacak Raporu, RP147 Yatırımcı Bazında Alım Satım Raporu, RP148 Acente Kurum Bazında Net Borç Alacak Raporu ve RP133 Hatalı Emirler Raporunun sorgu kriterlerine ve rapor çıktısına "Takas Tipi" alanı eklenmiştir.
Aracı Kuruluş Varantı ihraç eden üyelerin ihraç ettikleri menkul kıymetlerin MKS deki tedavül dağılımını raporlayabilmelerini sağlamak amacıyla "RP317 Varant Tedavül Bilgi Raporu" hazırlanmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

* Rapor formatları Ek-3 de yer almaktadır.