MKS Uygulamaları Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme

In some cases this site can use cookies. Cookies are small files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site. Cookies allow websites to distinguish you from other users which can help provide you with a better experience when browsing websites. If you choose "ACCEPT ALL", you consent to the use of all cookies. You can accept and reject individual cookie types and revoke your consent for the future at any time under "Settings". Ignoring this option is going to mean that you consent to the use of cookies.

Genel Mektup No: 528

Date: 03/11/2010

KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ

 (ARACI KURUM VE BANKALAR)

Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 29/11/2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.

İtfa ve Kupon Ödeme İslemleri

Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Aracı Kuruluş Varantlarının nakit ödeme (itfa,kupon vb.) işlemlerine ait ödeme bilgileri, ödeme tarihinden bir gün önce ihraççı üyelerin MKS'de BS11 ekranından "IK50 OST VDMK VARANT İtfa ve Kupon Ödeme Bildirimi" mesaj fonksiyonu için tanımlayacakları mail adreslerine, BS11 ekranından tanımlama yapılmadığı takdirde sistemde tanımlı olan iletişim yetkililerinin mail adreslerine gönderilecektir.

Rehin Teminat İslemleri

Hacizli kıymetler üzerinde bulunan rehin kaydının kaldırılabilmesi amacıyla "RT30 Hacizli Kıymet Rehin Teminat Bilgisi Kaldırma Giriş" ekranı hazırlanarak üyelerimizin kullanımına açılacaktır. Söz konusu işlemin onay/iptal, kabul/red giriş ve kabul/red onay aşamaları "RT Çıkış Talep Onay/İptal" ekranına eklenen "R/T Çıkış Tipi" seçeneğinden "Hacizden Rehin Çıkış" seçilerek gerçekleştirilecektir. Yeni ekranın kullanım kılavuzu ayrıca duyurulacaktır.

Menkul Kıymet İslemleri

Aracı kuruluş varant ihraççı üyelerinin kıymet detay bilgi girişlerini gerçekleştirdikleri "TM26 Varant Kıymet Tanımlama Giriş/Güncelleme" ekranında bulunan bilgi giriş alanlarında değişiklik yapılacaktır. Yapılacak değişiklikler ile,
Dayanak varlık alan adı "açıklama" olarak değiştirilecektir.
Daha önce kıymet uzlaşı durumunda bilgi girişi yapılabilen dayanak ISIN bilgi ekranına uzlaşı yöntemi nakit uzlaşı olması durumunda da bilgi girişi yapılması sağlanacaktır.
"Kıymet Değişim Oranı" alanının adı "Dönüşüm Katsayısı" ve "Dayanak ISIN" alanının adı "Dayanak Varlık" olarak değiştirilecektir.
"Dayanak Varlık" alanına hisse senedi ISIN kodlarının yanı sıra İMKB endekslerinin de girişinin yapılması sağlanacaktır. Söz konusu değişiklikler sonucu hazırlanan yeni CSV formatları ekte yer almaktadır.

Raporlama Düzenlemeleri

Haczedilen rehinli kıymetler üzerinden kaldırılan rehin işlemlerinin raporlanması amacıyla "RP039 R/T İşlem" ve "RP139 R/T Emir Durum" Raporlarında kriter ve rapor çıktısına "R/T Çıkış Tipi" alanı eklenecek olup ilgili alan "Hacizden Rehin Çıkışı" ve "Rehin Çıkışı" değerlerini alacaktır. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
Varant kıymetlerin detay bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılan "RP278 Varant Kıymet Detay Raporu" çıktısında bulunan "Dayanak Varlık" alan adının "Açıklama", "Dayanak ISIN" alanının adı "Dayanak Varlık" ve "Kıymet Değişim Oranı" alanının adı "Dönüşüm Katsayısı" olarak değiştirilecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Ek-1: Varant Tanımlama Giriş/Güncelleme CSV Dosya formatı

Ek-2: Rapor formatları

GM528