Genel Mektup No:
509
Date:
23/02/2010
KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 22/03/2010 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Hesap İşlemleri
- TH14 Kimlik Bildirim işlemlerinde, Yabancı Gerçek kişiler için "Kimlik Seri No" alanı zorunlu saha haline getirilecektir. TH14 Kimlik Bildirim CSV dosya formatı ek'tedir.
- TH10 Hesap Açma ve TH12 Hesap Güncelleme ekran ve CSV lerinde yer alan "IBAN" kodunun girilmesi durumunda format uygunluğu kontrol edilecektir.
- TH64 Mernis/VKN Tamamlama ekranından "Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası" iletildiğinde ilgili numaranın MKS'de başka bir sicilde kayıtlı olması halinde, çift sicil değerlendirmesine alınacağına dair mesaj görüntülenecektir.
- Hesap Hareketsizleştirme İptalinde ilgili üyelere bildirim gönderilmesi yönünde düzenleme yapılacaktır. Şirket yetkilisi dışında bildirim isteniyorsa BS11 Bildim Sistemi Ekranından "TH mesaj tipi, TH104 - Hareketsizleştirme İptal Hesap mesaj fonksiyonu" için tanımlama yapılması gerekmektedir.
Üye Bilgi Tanımlama Îşlemleri
- TU16 Üye Bilgi Tanımlama Onay/İptal ekranında "Giren Kullanıcı" ile "Üye Kodu" kolonlarının arasına "Giriş Tarihi" kolonu eklenecek olup, giriş durumdaki ilgili kaydın giriş tarihi listelenecektir.
Raporlama Düzenlemeleri
- RP021 Hesap Raporu'nun çıktısına "IBAN" alanı eklenecektir. Güncel rapor formatı ek'tedir.
- RP078 - Hak Kullanım Bildirim Raporu altında izlenen "Temettü Genel" seçeneğinde, Brüt Temettü Oranı" ile "Net Temettü Oranı" alanlarının yerleri değiştirilecektir. Güncel rapor formatı ek'tedir.
- RP078 - Hak Kullanım Bildirim Raporu altında izlenen "Bedelli" seçeneğinde, "İşlem Türü" alanının aldığı HK24, HK24 İhraçcı ve HK28 değerleri, sırasıyla, "Aracı Kuruluşlar Tarafından Kullanılan", "İhraççı Tarafından Kullanılan/ MKS'de Nakit İşlemi Yapılmaz" ve "İhraççı Tarafından Onaylanan / MKS'de Nakit İşlemi Yapılmaz" olarak güncellenecektir. Güncel rapor formatı ek'tedir.
- RP232 İhraç Raporu sorgu kriterleri arasına "Kıymet Türü ve Kıymet Sınıfı" alanları, rapor çıktısına "Kıymet Sınıfı, Kıymet Türü ve Kıymet Türü Açıklama" alanı eklenecektir. Bakiye kolon başlığının adı ise "İhraç Miktarı" olarak değiştirilecektir. Güncel rapor formatı ek'tedir.
- RP318 İhraç ve Dağıtım Talep Hareket Raporu'nun adı "RP318 Dağıtım ve İade İzleme Raporu" olarak güncellenerek, rapor sorgu kriterlerine ve çıktısına "İşlem Tipi" bilgisi eklenecektir. Raporda ihraççıdan yapılan dağıtım ve ihraççıya yapılan iade kayıtları "İşlem Tipi" sütunundan ayrıştırılarak izlenebilecektir.
Ayrıca 500 numaralı genel mektup ile duyurulan, 25/01/2010 tarihinde uygulamaya alınan düzenlemelerden "Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri" sürecine ait kullanım kılavuzu ek'te yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek1: Kimlik Bildirim Dosya formatı
Ek2: Rapor Formatları
Ek3: Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri Kılavuzu
GM509