Genel Mektup No:
376
Date:
27/08/2008
KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 22/09/2008 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Alım/Satım İşlemleri
- Takas günü saat 15.30'a kadar, ilgili takas tarihine ait alım satım bilgileri olmasına rağmen "AS30 Hisse Alım Satım Onaylama" ekranından onay işlemini gerçekleştirmeyen üyeler için, Duyuru Okuma Ekranlarına alım satım bilgilerini onaylamaları doğrultusunda mesaj gönderilecektir.
Kıymet Tanım İşlemleri
- "Özel Sektör Tahvili" kıymet türü tanımlama kodu, kıymet sınıfı kodu olan "OST" ile karışmaması için "PSB" (Private Sector Bond) olarak değiştirilmiştir.
- Haciz İşlemleri
- Haciz kaldırma csv işlevi hazırlanmış olup, csv format yapısı ekte (Ek-1) verilmiştir.
- Yetkilendirme İşlemleri
- YT15 - Kullanıcı Yetki Onaylama Ekranında, yetki talep girişi yapan kullanıcıların yetki giriş tarihinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
Raporlama Düzenlemeleri
- Özel sektör tahvillerinin ve finansman bonolarının itfa ve kupon ödeme tarihlerinin raporlanması amacıyla RP288 - İtfa ve Kupon Ödeme Tarihleri Raporu" hazırlanmış olup rapor formatı ekte (Ek-2) verilmiştir. Ayrıca "Özel Sektör Tahvili" kıymet türü tanımlama kodu kıymet sınıfı kodu olan "OST" ile karışmaması için "PSB" (Private Sector Bond) olarak değiştirilmiştir.
- Karma ve ve karşı üye onaylı (KUO) kıymet transferleri işlemlerinde, alan üye kabul onay kullanıcı kodunun virman raporlarında (RP155- Kurum dışı gerçekleşen kıymet transferleri ve RP160- Karşı üye girişli transfer raporu) izlenmesi sağlanmıştır. Değişen rapor formatları ekte (Ek-2) verilmiştir.
- Rapor performans artırımına yönelik yapılan çalışma doğrultusunda, "RP065- Hesap Eşleşme Durum Raporu" rapor çıktısından mesaj numarası çıkarılmıştır (Kriter olarak girilmesi mümkündür). Ayrıca Rapor kriteri olarak eşleştirme statüsü EŞLEŞMİŞ seçilmesi halinde eşleşme tarih aralığı 1 ay ile sınırlandırılmıştır. Değişen rapor formatı ekte (Ek-2) verilmiştir.
- "RP055 - ISIN Detay Sorgulama Raporu'nda" yer alan "Takas Grup Kodu" alanına "Farklı Grup" seçeneği eklenmiştir. Borsada işlem görmeyen paylarında imtiyaz bulunmayan şirketler için belirtilen grup kodu seçilebilecektir.
- Temettü veya yeni pay alma hakkı kuponu kalmayan fiziki hisse senetlerinin kaydileştirilmesini müteakip 01.01.2008 tarihinden sonra oluşan mali haklarının yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, hak sahibi yatırımcılarca ihraçcı şirkete kupon teslim edilememektedir. Yeni geliştirilen uygulama ile ihraçcı şirket, kuponu kalmayan hisse senetlerinin tertip bilgilerini MKS'ye tanımlayacak ve girilen tertipteki senetlere ait 01.01.2008'den sonra gerçekleştirilen fiziki kaydileştirme kayıtlarını yatırımcı bazında izleyebilecektir. "RP279 - Kuponsuz Senet Kaydileşme İzleme Raporu" formatı ekte (Ek-2) yer almaktadır. Uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzu ekte (Ek-3) verilmiştir.
- Kuruluşumuza rapor talebinin yazılı olarak ulaştığı, ancak talep edilen raporun MKK tarafından Mevitas uygulamasından iletildiği taleplerin izlenebilmesi için, "RP289-Mevitas Talepsiz İletilen Raporlar İzleme Raporu" hazırlanmıştır. Rapor formatı ekte (Ek-2) verilmiştir.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
GM376