Genel Mektup No:
854
Date:
07/02/2019
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)
Yatırım Fonları Alım Satım işlemlerinin üyelerimizce Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına bildirim sürecinde değişikliğe gidilecektir. Üyelerimiz tarafından, iletilecek işlem bilgilerinde hesap bazında netleştirme yapılması ve netleştirilmiş işlem bilgisinin iletilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda 04.03.2019 tarihi itibariyle “YF48 Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri CSV” yöntemi ile iletilen dosyalarda aynı hesap için tek bir bildirim iletilmesine ilişkin kontrol uygulanacak, fazla kayıt iletilmesi halinde hata verilerek MKS’ye aktarımı mümkün olmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
(YATIRIM KURULUŞLARI VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)
Yatırım Fonları Alım Satım işlemlerinin üyelerimizce Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamasına bildirim sürecinde değişikliğe gidilecektir. Üyelerimiz tarafından, iletilecek işlem bilgilerinde hesap bazında netleştirme yapılması ve netleştirilmiş işlem bilgisinin iletilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda 04.03.2019 tarihi itibariyle “YF48 Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri CSV” yöntemi ile iletilen dosyalarda aynı hesap için tek bir bildirim iletilmesine ilişkin kontrol uygulanacak, fazla kayıt iletilmesi halinde hata verilerek MKS’ye aktarımı mümkün olmayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
