Genel Mektup No:
822
Date:
05/03/2018
İLGİLİ: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI)
Borsa İstanbul- Nasdaq stratejik ortaklığı çerçevesinde Borçlanma Araçları Piyasasının BISTECH sistemine geçişi (Faz 2+) ile birlikte Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 07.05.2018 tarihi itibariyle özel sektör borçlanma araçları (OSBA) borç kapatma ve repo kıymet gönderim ekranı ve CSV formatında değişiklik olacaktır. Mevcut yapıda OSBA’lara ilişkin MKS’de aynı ekran üzerinden ve CSV formatında yapılan borç kapatma ve repo amaçlı kıymet gönderim işlemleri Faz 2+ geçişi ile birlikte ayrı ekranlar üzerinden ve farklı CSV formatları ile gerçekleştirilecektir. BISTECH Faz 2+ geçişi ile birlikte OSBA’lara ilişkin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takas İstanbul) tarafından Merkezi Karşı Taraf (MKT) olunan kıymetlerin MKS’de borç kapatma işlemleri gerçekleştirilirken ilgili ekranda kıymetlerin aktarılacağı Takas İstanbul’a ait OTH hesabının, Takas İstanbul tarafından MKT olunmayan kıymetler için ise OTHNC hesabının seçilmesi gerekecektir. MKT olunan ve olunmayan kıymetler için Takas İstanbul tarafından gerçekleştirilecek alacak aktarım ve borç iade işlemlerine ilişkin kıymet aktarımları ise MKS’de üyelerin nezdinde yer alan OSTH hesaplarına aktarılacaktır. MKS’de gerçekleşen borç kapatma işlemleri MKT olunan kıymetler için “OSBBK”, MKT olunmayan kıymetler için “OSBTK”, gerçekleşen borç iadeleri “OSBBI” ve gerçekleşen alacak aktarım işlemleri MKT olunanlar için “OSBAD”, olunmayanlar için ise “OSBTD” talimat kodları ile hareket raporlarından izlenebilecektir. Repo kıymet aktarım işlemleri “OSBRP”, repo geri dönüşleri ise “OSBRD” talimat kodları ile hareket raporlarından izlenmeye devam edilecektir. Diğer yandan BISTECH Faz 2+ geçişi ile birlikte Pay Senedi Repo Pazarı takas işlemlerinde MKS’de Takas İstanbul altında takas havuz hesabı olarak OTH hesabı yerine TRTAH hesabı kullanılmaya başlanacaktır. OSBA’lara ilişkin borç kapatma ve repo kıymet aktarım ekranları kullanım kılavuzu ve CSV formatları ekte yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
(YATIRIM KURULUŞLARI)
Borsa İstanbul- Nasdaq stratejik ortaklığı çerçevesinde Borçlanma Araçları Piyasasının BISTECH sistemine geçişi (Faz 2+) ile birlikte Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 07.05.2018 tarihi itibariyle özel sektör borçlanma araçları (OSBA) borç kapatma ve repo kıymet gönderim ekranı ve CSV formatında değişiklik olacaktır. Mevcut yapıda OSBA’lara ilişkin MKS’de aynı ekran üzerinden ve CSV formatında yapılan borç kapatma ve repo amaçlı kıymet gönderim işlemleri Faz 2+ geçişi ile birlikte ayrı ekranlar üzerinden ve farklı CSV formatları ile gerçekleştirilecektir. BISTECH Faz 2+ geçişi ile birlikte OSBA’lara ilişkin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takas İstanbul) tarafından Merkezi Karşı Taraf (MKT) olunan kıymetlerin MKS’de borç kapatma işlemleri gerçekleştirilirken ilgili ekranda kıymetlerin aktarılacağı Takas İstanbul’a ait OTH hesabının, Takas İstanbul tarafından MKT olunmayan kıymetler için ise OTHNC hesabının seçilmesi gerekecektir. MKT olunan ve olunmayan kıymetler için Takas İstanbul tarafından gerçekleştirilecek alacak aktarım ve borç iade işlemlerine ilişkin kıymet aktarımları ise MKS’de üyelerin nezdinde yer alan OSTH hesaplarına aktarılacaktır. MKS’de gerçekleşen borç kapatma işlemleri MKT olunan kıymetler için “OSBBK”, MKT olunmayan kıymetler için “OSBTK”, gerçekleşen borç iadeleri “OSBBI” ve gerçekleşen alacak aktarım işlemleri MKT olunanlar için “OSBAD”, olunmayanlar için ise “OSBTD” talimat kodları ile hareket raporlarından izlenebilecektir. Repo kıymet aktarım işlemleri “OSBRP”, repo geri dönüşleri ise “OSBRD” talimat kodları ile hareket raporlarından izlenmeye devam edilecektir. Diğer yandan BISTECH Faz 2+ geçişi ile birlikte Pay Senedi Repo Pazarı takas işlemlerinde MKS’de Takas İstanbul altında takas havuz hesabı olarak OTH hesabı yerine TRTAH hesabı kullanılmaya başlanacaktır. OSBA’lara ilişkin borç kapatma ve repo kıymet aktarım ekranları kullanım kılavuzu ve CSV formatları ekte yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
