Genel Mektup No:
783
Date:
06/02/2017
İLGİLİLER : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ (YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 06/03/2017 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Yetki İşlemleri
· “YT62 Toplu Yetki Aktarım Giriş” ekranında “Yetki Aktarılacak Üye kodu” alanından birden fazla üye seçilebilmesi mümkün olacaktır.
Hesap İşlemleri
· Takasbank’ın BISTECH Sistemi geçişi çalışmaları kapsamında hesap açım işlem ekranlarındaki değişiklikler nedeniyle Takasbank kaldıraçlı işlemler sisteminde (KASİ) açılacak hesapların ayrıca bildirimine ilişkin MKS hesap açım işlemlerinde değişiklik yapılacaktır. Değişiklik kapsamında; “TH10 Hesap Açım” ekranı “Türev” alanından Evet (Y), Hayır (N) seçenekleri yerine “VOB” (Y), “KASİ” (K) ve “TÜMÜ”(T) seçeneklerinin seçilebilmesi mümkün olacaktır.
· Bu değişiklik doğrultusunda, “TH10 Toplu Hesap Açım CSV” ve “TH12 Hesap Güncelleme CSV” işlemlerinde “Türev” bilgisi “Y”(VOB), “K”(KASİ), “T”(TÜMÜ) “N”(HAYIR) olarak iletilebilecektir. Dosya Formatları ek-1 de yer almaktadır.
Menkul Kıymet Tanımlama İşlemleri
· “TM66/TM68 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Düzeltme/Onay/İptal” ekranlarında;
o Sadece Alım Satıma ve Yönetim Sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin "Garantör" bilgilerinin izlenebilmesine yönelik "Garantör" alanı eklenecek olup, sonuç olarak ekrandan "Var" veya "Yok" bilgisinin seçimi zorunlu olacaktır. “Var” seçildiğinde ekranda yeni bir alan açılarak garantör ünvan bilgisinin girilmesi zorunlu olacaktır. Bu alana maksimum 50 digit alfanumerik karakter girilebilecektir.
o “Taksitli İtfa Ödeme Bilgileri” tablosuna "Ödeme Tutarı" adı ile yeni bir alan eklenecek, taksitli itfa ödemelerine ilişkin ödeme yapılacak tutar bilgisi ihraççı kuruluşlar tarafından bu alandan girilebilecektir. Mevcut durumda taksitli itfa ödemelerinde kullanılan “Taksitli İtfa Oranı” alanına herhangi bir bilgi girilmeyecektir.
Genel Kurul İşlemleri
· “GK10 Genel Kurul Bilgileri Giriş” ekranına “Genel Kurul Tipi” alanı eklenecektir. Eklenecek alanda “Olağan”, “Olağanüstü” ve “İmtiyazlı” seçenekleri yer alacaktır.
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri
· Üyelerimizin talebi doğrultusunda, “ELÜS İptal İlk Giriş”, “ELÜS İptal İlk Onayının Bildirimi”, “ELÜS İptal Süreçlerini Onaylama veya Reddetme”, “ELÜS İptal Onayının veya Reddinin Bildirimi”, “ELÜS ISIN Tanımı ve Güncellenmesi” işlevlerine ait online entegrasyon servisleri kullanıma açılacaktır.
Hak Kullanım İşlemleri
· Üyelerimizin talebi doğrultusunda, “HK56 Hak Kullanım Brüt Temettü Talebi Giriş” uygulamasına ilişkin online entegrasyon servisi kullanıma açılacaktır.
Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri
· “KTE14 Adınıza Gelen Kıymet Transfer Eşleştirme Talimatları” ekranında “Karşı Talimat Oluştur” seçeneği ile yönlendirilen “KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş” ekranındaki valör tarihinin, gelen virman işlemine ait tarih ile aynı olması sağlanacaktır.
Raporlar
· “RP119 Hesap Bilgileri Değişiklik Raporu” çıktısında “Eski Türev” ve “Yeni Türev” alanlarındaki bilgiler “Y”(VOB), “K”(KASİ), “T”(TÜMÜ) “N”(HAYIR) olarak görüntülenecektir.
· “RP021 Hesap Raporu” çıktısında “Türev” alanındaki bilgiler “VOB”, “KASİ” “TÜMÜ” ve “HAYIR” olarak görüntülenecektir.
· “RP070 Genel Kurul Bilgilendirme Raporu” çıktısına “Genel Kurul Tipi” alanı eklenerek söz konusu alandan "Olağan", "Olağanüstü" ve "imtiyazlı" seçenekleri izlenebilecektir.
· “RP376 Yurtdışı İhraç ve Satış Limitleri Raporu” çıktısında yer alan "Kullanılacak Limit" alanının ismi "İhraç Nominali" olarak değiştirilecektir.
Rapor formatları ek-2 de yer almaktadır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek-1: Dosya formatları
Ek-2: Rapor formatları
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 06/03/2017 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen düzenleme ve değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Yetki İşlemleri
· “YT62 Toplu Yetki Aktarım Giriş” ekranında “Yetki Aktarılacak Üye kodu” alanından birden fazla üye seçilebilmesi mümkün olacaktır.
Hesap İşlemleri
· Takasbank’ın BISTECH Sistemi geçişi çalışmaları kapsamında hesap açım işlem ekranlarındaki değişiklikler nedeniyle Takasbank kaldıraçlı işlemler sisteminde (KASİ) açılacak hesapların ayrıca bildirimine ilişkin MKS hesap açım işlemlerinde değişiklik yapılacaktır. Değişiklik kapsamında; “TH10 Hesap Açım” ekranı “Türev” alanından Evet (Y), Hayır (N) seçenekleri yerine “VOB” (Y), “KASİ” (K) ve “TÜMÜ”(T) seçeneklerinin seçilebilmesi mümkün olacaktır.
· Bu değişiklik doğrultusunda, “TH10 Toplu Hesap Açım CSV” ve “TH12 Hesap Güncelleme CSV” işlemlerinde “Türev” bilgisi “Y”(VOB), “K”(KASİ), “T”(TÜMÜ) “N”(HAYIR) olarak iletilebilecektir. Dosya Formatları ek-1 de yer almaktadır.
Menkul Kıymet Tanımlama İşlemleri
· “TM66/TM68 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Düzeltme/Onay/İptal” ekranlarında;
o Sadece Alım Satıma ve Yönetim Sözleşmesine dayalı kira sertifikalarına ilişkin "Garantör" bilgilerinin izlenebilmesine yönelik "Garantör" alanı eklenecek olup, sonuç olarak ekrandan "Var" veya "Yok" bilgisinin seçimi zorunlu olacaktır. “Var” seçildiğinde ekranda yeni bir alan açılarak garantör ünvan bilgisinin girilmesi zorunlu olacaktır. Bu alana maksimum 50 digit alfanumerik karakter girilebilecektir.
o “Taksitli İtfa Ödeme Bilgileri” tablosuna "Ödeme Tutarı" adı ile yeni bir alan eklenecek, taksitli itfa ödemelerine ilişkin ödeme yapılacak tutar bilgisi ihraççı kuruluşlar tarafından bu alandan girilebilecektir. Mevcut durumda taksitli itfa ödemelerinde kullanılan “Taksitli İtfa Oranı” alanına herhangi bir bilgi girilmeyecektir.
Genel Kurul İşlemleri
· “GK10 Genel Kurul Bilgileri Giriş” ekranına “Genel Kurul Tipi” alanı eklenecektir. Eklenecek alanda “Olağan”, “Olağanüstü” ve “İmtiyazlı” seçenekleri yer alacaktır.
Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlemleri
· Üyelerimizin talebi doğrultusunda, “ELÜS İptal İlk Giriş”, “ELÜS İptal İlk Onayının Bildirimi”, “ELÜS İptal Süreçlerini Onaylama veya Reddetme”, “ELÜS İptal Onayının veya Reddinin Bildirimi”, “ELÜS ISIN Tanımı ve Güncellenmesi” işlevlerine ait online entegrasyon servisleri kullanıma açılacaktır.
Hak Kullanım İşlemleri
· Üyelerimizin talebi doğrultusunda, “HK56 Hak Kullanım Brüt Temettü Talebi Giriş” uygulamasına ilişkin online entegrasyon servisi kullanıma açılacaktır.
Kıymet Transfer Eşleştirme İşlemleri
· “KTE14 Adınıza Gelen Kıymet Transfer Eşleştirme Talimatları” ekranında “Karşı Talimat Oluştur” seçeneği ile yönlendirilen “KTE10 Kıymet Transfer Eşleştirme Giriş” ekranındaki valör tarihinin, gelen virman işlemine ait tarih ile aynı olması sağlanacaktır.
Raporlar
· “RP119 Hesap Bilgileri Değişiklik Raporu” çıktısında “Eski Türev” ve “Yeni Türev” alanlarındaki bilgiler “Y”(VOB), “K”(KASİ), “T”(TÜMÜ) “N”(HAYIR) olarak görüntülenecektir.
· “RP021 Hesap Raporu” çıktısında “Türev” alanındaki bilgiler “VOB”, “KASİ” “TÜMÜ” ve “HAYIR” olarak görüntülenecektir.
· “RP070 Genel Kurul Bilgilendirme Raporu” çıktısına “Genel Kurul Tipi” alanı eklenerek söz konusu alandan "Olağan", "Olağanüstü" ve "imtiyazlı" seçenekleri izlenebilecektir.
· “RP376 Yurtdışı İhraç ve Satış Limitleri Raporu” çıktısında yer alan "Kullanılacak Limit" alanının ismi "İhraç Nominali" olarak değiştirilecektir.
Rapor formatları ek-2 de yer almaktadır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek-1: Dosya formatları
Ek-2: Rapor formatları
