Genel Mektup No:
606
Date:
07/09/2012
Genel Mektup No : 606
Tarih : 07.09.2012
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 01/10/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Hesap İşlemleri
“TH48 Eksik Kimlik Bilgileri Tamamlama CSV” fonksiyonu ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Menkul Kıymet İşlemleri
“TM26 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Giriş/Güncelleme” ekranında ve CSV ile tanımlama yapılırken uzlaşı yöntemi "Kıymet Ödeme" ve "Nakit+Kıymet Ödeme" ise “Dayanak Varlık” alanına en az bir hisse senedi tanımlanması zorunlu olacaktır.
Kıymet Transfer İşlemleri
“KT10 Kıymet Transfer Giriş” ve “KT18 Kıymet Transfer Red Onay Güncelleme” fonsiyonlarında yer alan “Virmanlayan Müşteri Vergi No” alanının ismi “Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No” olarak güncellenecektir.
Raporlar
“RP155 Kurum Dışı Gerçekleşen Kıymet Transferleri”, “RP156 Gerçekleşen Tüm Transferler”, “RP157 Kurum İçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri” ve “RP158 Transfer Emirleri Sorgusu” raporlarının sorgu kriteri kısmına “Kıymet Sınıfı” eklenecek olup, ilgili raporların çıktılarında yer alan “Virmanlayan Müşteri Vergi No” alanının ismi ise “Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No” olarak güncellenecektir.
Diğer yandan 601 numaralı “MKS Uygulamaları Düzenleme” konulu genel mektubumuz ile ihraççı üyelerin kullanımına açıldığı duyurulan "MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı Giriş/Onay" işlemlerine ilişkin kullanıcı kılavuzu ek’te yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek: “MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı İşlemleri” kullanıcı kılavuzu.
Tarih : 07.09.2012
KONU : MKS UYGULAMA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 01/10/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Hesap İşlemleri
“TH48 Eksik Kimlik Bilgileri Tamamlama CSV” fonksiyonu ortak CSV yapısına aktarılacak olup, ilgili işlemler “CSV İşlemleri” menüsünden “CSV Dosya Aktarımı” adımından gerçekleştirilebilecektir.
Menkul Kıymet İşlemleri
“TM26 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Giriş/Güncelleme” ekranında ve CSV ile tanımlama yapılırken uzlaşı yöntemi "Kıymet Ödeme" ve "Nakit+Kıymet Ödeme" ise “Dayanak Varlık” alanına en az bir hisse senedi tanımlanması zorunlu olacaktır.
Kıymet Transfer İşlemleri
“KT10 Kıymet Transfer Giriş” ve “KT18 Kıymet Transfer Red Onay Güncelleme” fonsiyonlarında yer alan “Virmanlayan Müşteri Vergi No” alanının ismi “Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No” olarak güncellenecektir.
Raporlar
“RP155 Kurum Dışı Gerçekleşen Kıymet Transferleri”, “RP156 Gerçekleşen Tüm Transferler”, “RP157 Kurum İçi Gerçekleşen Kıymet Transferleri” ve “RP158 Transfer Emirleri Sorgusu” raporlarının sorgu kriteri kısmına “Kıymet Sınıfı” eklenecek olup, ilgili raporların çıktılarında yer alan “Virmanlayan Müşteri Vergi No” alanının ismi ise “Virmanlayan Müşteri Vergi No/TC Kimlik No” olarak güncellenecektir.
Diğer yandan 601 numaralı “MKS Uygulamaları Düzenleme” konulu genel mektubumuz ile ihraççı üyelerin kullanımına açıldığı duyurulan "MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı Giriş/Onay" işlemlerine ilişkin kullanıcı kılavuzu ek’te yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
Ek: “MB14 Muhabir Banka Hata Almış Ödeme Talimatı İşlemleri” kullanıcı kılavuzu.
