Genel Mektup No:
586
Date:
24/02/2012
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 26/03/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Muhabir Banka İşlemleri
“İhraççı kurumlar tarafından Kuruluşumuzun Takasbank A.Ş. nezdindeki hesaplarına sehven gönderilen ödemelerin iadesi için, “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış Talebi” ve “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış-Onay/İptal” ekranları ihraççı üyelerin kullanımına açılacaktır. Uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzları ayrıca duyurulacaktır.
Raporlar
“RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu” nda görüntülenen, “TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma” işlemine ilişkin "TM703" hata kodu açıklamasında "Sicil No" bilgisine ek olarak, "Ad,Soyad/Ünvan" bilgilerinin de gösterilmesi sağlanacaktır.
“RP104 Kullanıcı Bazında İşlem Yetki Raporu” sorgu kriterlerinde yer alan tarih kriteri, tarih aralığı olarak girilebilecek şekilde değiştirilecektir. Rapor çıktısına, yeni değer olarak, “Yetki Giriş Tarihi” ve “Yetki Silinme Tarihi” bilgileri eklenecektir. Raporda kullanıcı bazında işlem yetkileri belirli bir tarih aralığı için sorgulanabilecek olup, rapor formatı ekte yer almaktadır.
“RP326 Fon Bilgileri Raporu” sorgu kriterleri ve çıktısına "İtfa Ödeme Tarihi" alanı eklenecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
Hesap Bilgi Raporlarına, kimlik tiplerine göre zorunlu bilgileri eksik olan sicil bilgilerinin raporlanabilmesi amacıyla “RP301 Yatırımcı Eksik Kimlik Bilgi Raporu”
eklenecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
(ARACI KURUM BANKA VE İHRAÇCI KURULUŞLAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS)’de 26/03/2012 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen değişiklikler uygulamalara yansıtılacaktır.
Muhabir Banka İşlemleri
“İhraççı kurumlar tarafından Kuruluşumuzun Takasbank A.Ş. nezdindeki hesaplarına sehven gönderilen ödemelerin iadesi için, “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış Talebi” ve “MB18 Kullanılmayan Nakit Çıkış-Onay/İptal” ekranları ihraççı üyelerin kullanımına açılacaktır. Uygulamaya ilişkin kullanıcı kılavuzları ayrıca duyurulacaktır.
Raporlar
“RP128 Dosya Aktarım İşlem Bilgi Raporu” nda görüntülenen, “TH148 Hesaptan Bağımsız Sicil Aldırma” işlemine ilişkin "TM703" hata kodu açıklamasında "Sicil No" bilgisine ek olarak, "Ad,Soyad/Ünvan" bilgilerinin de gösterilmesi sağlanacaktır.
“RP104 Kullanıcı Bazında İşlem Yetki Raporu” sorgu kriterlerinde yer alan tarih kriteri, tarih aralığı olarak girilebilecek şekilde değiştirilecektir. Rapor çıktısına, yeni değer olarak, “Yetki Giriş Tarihi” ve “Yetki Silinme Tarihi” bilgileri eklenecektir. Raporda kullanıcı bazında işlem yetkileri belirli bir tarih aralığı için sorgulanabilecek olup, rapor formatı ekte yer almaktadır.
“RP326 Fon Bilgileri Raporu” sorgu kriterleri ve çıktısına "İtfa Ödeme Tarihi" alanı eklenecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
Hesap Bilgi Raporlarına, kimlik tiplerine göre zorunlu bilgileri eksik olan sicil bilgilerinin raporlanabilmesi amacıyla “RP301 Yatırımcı Eksik Kimlik Bilgi Raporu”
eklenecektir. Rapor formatı ekte yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
