Genel Mektup No:
384
Tarih:
10/10/2008
KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 25/10/2008 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Hapis İşlemleri
- HP14 Hapis Kaldırma Giriş ve HP16 Hapis Kaldırma Onay/İptal işlem ekranlarında bulunan "Hapis Referans No", "İlk Hapis Adedi" ile "Kalan Hapis Adedi" alanları kaldırılmıştır.
- HP12 Hapis Giriş/Kaldırma CSV formatından "ref no" parametresi çıkartılarak "Yatırımcı Hesap No" "MIC", ISIN" ve "Ek Tanım" alanları zorunlu hale getirilmiştir. Değişikliğe ilişkin CSV formatı Ek-1 de yer almaktadır.
- HP12 Hapis Giriş Onay/İptal ekranında bulunan "Hapis Referans No" alanı kaldırılmıştır.
Raporlama Düzenlemeleri
- Hapis modülünde yapılan değişiklik nedeniyle RP062 Hapis Raporu kapsamına "İşlem tipi", "giriş kullanıcısı" ve "onay kullanıcısı" alanları eklenerek "Referans No " alanı kaldırılmıştır. Ayrıca "İşlem Tipi" kriteri ile sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır. Değişikliğe ilişkin rapor formatı Ek-1 de yer almaktadır.
- RP100 Geçerli Kupon raporunun kıymet sınıfı bazında alınabilmesi için "Kıymet Sınıfı" kriteri eklenmiştir. Değişikliğe ilişkin rapor formatı Ek-1 de yer almaktadır.
- RP199 Hacizli ve Opozeli hesaplar İtfa ve Kupon Ödemeleri Dağıtım Raporu yatırımcı bazında rapor çıktısına stopaj ödemelerinin diğer ödemelerden ayrı olarak gösterilmesi amacıyla "ödeme türü" alanı eklenmiştir. Değişikliğe ilişkin rapor formatı Ek-1 de yer almaktadır.
- Tüm raporlar için, ZİP olarak sorgulanan ancak sonuçlanmaması nedeniyle, yeniden alınabilmesini teminen, Kurumumuz tarafından silinen rapor sorgulamalarının üyeler tarafından zip rapor ekranında "Silindi" durum kodu ile izlenebilmesi sağlanmıştır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
GM384