Genel Mektup No:
345
Tarih:
11/06/2008
KONU:MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılacak olup çıkartılacak sürümle 14/07/2008 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Hesap İşlemleri
- Yatırımcıların webMKK ve AloMKK erişimlerinde Aracı Kuruluş kodu ve şifresi ile erişimin kaldırılacak olması nedeniyle, MKS hesap açım sırasında iletilen şifre bilgisinin iletilmesi ihtiyacı kalmamıştır. Bu kapsamda, TH10 Hesap Açma Ekran, CSV ve XML mesajlarından, TH12 Hesap Güncelleme Ekran ve CSV'sinden şifre bilgisi çıkarılmıştır. CSV'lerde yapılan format değişikliği sebebiyle, toplu hesap açma ve hesap güncelleme XML mesajlarında "CSVContent" bölümündeki bilgi yeni CSV formatlarına uygun olarak gönderilmelidir. Uygulamaya ilişkin yeni CSV format yapısı Ek-1 de verilmiştir.
Yatırım Fonu İşlemleri
- 341 nolu genel mektupta detayı verildiği üzere "YF24 - Gerçekleşen işlemlerin MKK'ya Aktarımı csv" format yapısında değişiklik yapılmış olup csv format yapısı Ek-1 de verilmiştir.
Raporlama Düzenlemeleri
- İhraçcılara ay sonları itibarıyla gönderilen bakiye raporları ile birlikte, "RP252-SPKn Geçici 6. Maddeye Konu Kıymet ve Nakit Raporu"nun da üretilerek gönderilmesi sağlanmıştır.
- RP274 - Genel Kurul Blokaj Özet Raporu hazırlanarak üye kullanımına sunulmuştur. Rapor formatı ekte (Ek-2) verilmiştir.
- RP021 - Hesap Raporundan AK hesap şifresi çıkartılmış olup değişen rapor formatı ekte verilmiştir.(Ek-2)
- RP070 - Genel Kurul Bilgilendirme Raporunda rapor sıralaması " Genel Kurul Tarihi, İhraççı Üye Kodu, ISIN kodu" olarak güncellenmiştir
Saygılarımızla,
GM345