Genel Mektup No:
260
Tarih:
28/11/2007
KONU: MKS UYGULAMALARI DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME
İLGİLİ : SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUM VE BANKALAR)
Merkezi Kaydi Sistem (MKS) uygulamaları ile ilgili olarak bazı düzenlemeler tarafımızca aşağıda belirtilen şekilde uygulamalara yansıtılmış olup çıkartılacak sürümle 10/12/2007 tarihi itibariyle üye kullanımına sunulacaktır.
Hesap İşlemleri
- Hesap İşlemleri TH14 Kimlik bildirim işlemlerinde Tüzel kişilikler için iletilmesi opsiyonel olan "Sektör" ve "Alt Sektör" bilgileri zorunlu alan olarak değiştirilmiştir.
Fon İşlem Düzenlemeleri
- YF10 - Yatırım Fonu alım satım giriş csv dosya işlemlerinde kullanılacak dosyanın isminin tarih, üye ve sıra no içerecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.
Örnek: YYYYAAGG_Üye Kodu_Sıra no 20071126_ABC_1 Onay Ekranları Kayıt Sayısı Düzenleme
- "Bilinmeyen Pay Dönüşüm" ve "Bedelli Hak Kullanım" Onay ekranlarından onaylanabilecek kayıt sayıları artırılmıştır.
Haciz İşlemleri Ekran İşlev Düzenleme
Haciz Kaldırma ekranında haczi kaldırılacak kayıtların belirlenmesinde manuel giriş yapılmaksızın sadece seçilen kayıtların bakiye alanlarına bakiye aktarımını sağlayacak düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenleme ile, öncelikle aktarım yapılacak kayıtların seçilmesi, (alan başlarında yer alan kutucuklar işaretlenerek) sonrasında "tüm kıymetler" kutucuğunun işaretlenmesi ile ilgili alana bakiye aktarımının sağlanması gerekecektir.
Kullanıcı Güncelleme İşlemleri
- YT12-Kullanıcı Güncelleme ekranında "ünvan" alanı şirket yetkilileri tarafından güncellenebilecek alan olarak tanımlanmıştır.
Raporlama Düzenlemeleri
- RP019 - Kimlik Bilgi Raporundaki "Sicili Olan" ve "Sicilsiz" şeklinde belirtilen alan bilgileri "Eşleşmiş" ve "Eşleşmemiş" şeklinde düzenlenmiştir.
- RP021 - Hesap Raporuna üye ünvanı eklenmiş olup düzenlenen rapor formatı ekte verilmiştir.
- RP091 - İhraççı Pay Sahibi Bilgileri Raporu formatında değişiklik yapılmış olup rapor formatı ekte verilmiştir.
- RP118 - Hesap Sınıfı Bilgi Raporu sorgulama kriterlerine portföy kodu aralığı getirilmiştir.
- RP168 - Kimlik Bilgileri İhraççıya Kısıtlama Raporunda sicil ile sorgulama imkanı getirilmiş olup düzenlemeye ilişkin yeni format bilgisi ekte verilmiştir.
- RP048 - Hak Kullanım İşlem Raporu sorgulama kriterlerine "Temettü Ödeme Tarihi" alanı eklenmiş olup yeni rapor formatı ekte verilmiştir.
- RP171 - Kıymet Dönüşüm Bakımı Raporu ilk tarih - son tarih sorgu aralığında raporlanabilir şekilde güncellenmiştir.
- RP060 - Opoze İşlem Raporunun dosya numarası bazında sorgulanabilir olması sağlanmış değişen format bilgisi ekte verilmiştir.
- RP100 - Geçerli Kupon Raporunun zipli alınması mümkün kılınmıştır.
- RP113 - Haciz İşlem Raporu kapsamına "toplam haciz tutarı" alanı eklenmiş olup rapor formatı ekte verilmiştir.
- RP216 - Dibs Alım Satım csv Batch Raporu formatına ISIN, Üye, Tarih ve İşlem tarihi alanları eklenecek şekilde düzenleme yapılmış olup rapor formatı ekte verilmiştir.
- MKS mesaj ekranları aracılığı ile gönderilen mesajların raporlanması amacıyla hazırlanan "RP242 - MKK Duyuruları Raporu" üye kullanımına sunulmuştur. Rapor formatı ekte verilmiştir.
- RP147 - Yatırımcı Bazında Alım Satım raporu geçmişe dönük raporlanabilecek şekilde güncellenmiştir.
- MKKweb Kurumsal sayfasında Yayın > Raporlar > Hisse Senedi Kupür Dağılımları menüsü altında yayınlanan kupür bilgileri raporunda yer alan imha_durumu, dolaşım_durumu ve spk_kayıt_durumu sahaları çıkartılmıştır. "kupür" sahasındaki tutar bilgisinde binlik ayraç için nokta ve kuruşlu gösterim için virgül kullanılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
GM260