Genel Mektup No:
820
Tarih:
13/02/2018
İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) karar organının 01.02.2018 tarih ve 5/165 sayılı toplantısında, fon toplamlarının en az %80’i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest “(DÖVİZ)” fonları ile sınırlı olmak üzere pay ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımına yönelik olarak yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınacağının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
Kurul’un söz konusu kararı doğrultusunda, daha önce sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de belirtildiği üzere döviz cinsinden işlem görecek fonlar, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) farklı ek tanım bazında izlenecek olup TL para birimi için “A”, USD para birimi için “A1” ve EURO para birimi için “A2” ek tanımlarının kullanımı söz konusu olacaktır. Bu kapsamda MKS’de yatırım fonlarının alım satım işlemleri ile raporlamalarında yapılacak geliştirmeler Nisan ayında uygulamaya alınacak MKS versiyonu kapsamında yer alacaktır. Üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları amacıyla, yatırım fonu alım satım yeni dosya formatı ile rapor formatları ekte yer almaktadır. Hazırlanan yeni dosya formatları ile TL (A tanımlı) ve diğer döviz ( A1 ve A2 tanımlı) türlerine ilişkin bildirimlerin yapılması sağlanacak olup, döviz cinsinden işlem yapmayan üyelerimiz tarafından eski alım satım dosya formatı ile işlem yapılması da mümkün olacaktır. MKS versiyon uygulama tarihi MKS düzenlenmelerine ilişkin genel mektubumuz ile ayrıca duyurulacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
(YATIRIM KURULUŞLARI VE İHRAÇÇI KURULUŞLAR)
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) karar organının 01.02.2018 tarih ve 5/165 sayılı toplantısında, fon toplamlarının en az %80’i Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan serbest “(DÖVİZ)” fonları ile sınırlı olmak üzere pay ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımına yönelik olarak yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınacağının kararlaştırıldığı bildirilmiştir.
Kurul’un söz konusu kararı doğrultusunda, daha önce sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde de belirtildiği üzere döviz cinsinden işlem görecek fonlar, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) farklı ek tanım bazında izlenecek olup TL para birimi için “A”, USD para birimi için “A1” ve EURO para birimi için “A2” ek tanımlarının kullanımı söz konusu olacaktır. Bu kapsamda MKS’de yatırım fonlarının alım satım işlemleri ile raporlamalarında yapılacak geliştirmeler Nisan ayında uygulamaya alınacak MKS versiyonu kapsamında yer alacaktır. Üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları amacıyla, yatırım fonu alım satım yeni dosya formatı ile rapor formatları ekte yer almaktadır. Hazırlanan yeni dosya formatları ile TL (A tanımlı) ve diğer döviz ( A1 ve A2 tanımlı) türlerine ilişkin bildirimlerin yapılması sağlanacak olup, döviz cinsinden işlem yapmayan üyelerimiz tarafından eski alım satım dosya formatı ile işlem yapılması da mümkün olacaktır. MKS versiyon uygulama tarihi MKS düzenlenmelerine ilişkin genel mektubumuz ile ayrıca duyurulacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
