e-VEDO Platformu’na Yapılacak Raporlamalar Hk

​Sayın İletişim Yetkilileri,
 
30.11.2018 tarihinden itibaren faaliyette bulunan e-VEDO Platformuna yapılan raporlamalardaki alanlar ve kullanılan formatlara ilişkin olarak 13.02.2019 tarihinde yayımlanan 856 Sayılı Genel Mektup çerçevesinde 01.04.2019 tarihinden itibaren bazı güncellemeler yapılacaktır. İlgili güncellemeler 15.03.2019 itibariyle Test ortamına yansıtılacak olup test ortamı ve gerçek ortama ilişkin güncel şemalar https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-Hizmetleri/e-VEDO​ adresinde yer alacaktır.
 
1. Yeni Alanların Eklenmesi
 
Sistemin daha sağlıklı bir şekilde rapor üretebilmesi için aşağıdaki yeni alanlar raporlama formatına eklenecektir.
 
a. “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih”
•  Mevcut durumda, “günlük açma/kapama” metodu kullanılan sözleşmelerin “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” alanın değişmemesi ve aynı zamanda raporlama tarihi bilgisinin de edinilebilmesi için "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanı eklenmiştir.
• “Sözleşmenin T+1 gün sonuna kadar raporlanması” kısıtı "Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanına göre yapılacaktır.
•  “Sözleşmenin Gerçekleştirildiği Tarih” ve “Raporlamanın Gerçekleştirildiği Tarih” alanlarının zorunlu alanlar olup, güncelleme imkânı ancak Kuruluşumuz izni ile gerçekleşebilecektir.
 
b. “Sözleşmenin Gerçek Para Birimi”
 
Raporlayan tarafın türev sözleşmesinden doğan ödeme yükümlülüğü para birimi raporlanacaktır.
 
c. “Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı”
 
Raporlayan tarafın türev sözleşmesinden doğan ödeme yükümlülüğü para tutarı raporlanacaktır.
 
Örnek: 13.02.2019 tarihinde yapılan EUR/USD Forward işleminde raporlayan taraf 1.130.000 USD satmakta ve 1.000.000 EUR almaktadır. Buna göre ilgili alanlar aşağıdaki gibi doldurulmalıdır.
Sözleşmenin Gerçek Para Birimi: USD (Raporlayan Taraf USD satmaktadır, Dolayısıyla USD ödeme yükümlüsüdür.)
Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı: 1.130.000 (Raporlayan Taraf USD ödeme yükümlüsü olduğu için 1.130.000 yazılmalıdır.)
 
2. “Vade Tarihi” Alanının Zorunlu Hale Getirilmesi
Mevcut durumda “opsiyonel alan” olan “Vade Tarihi” bilgisinin raporlamaların daha doğru ve nitelikli yapılabilmesi amacıyla “zorunlu alan” haline getirilmesine karar verilmiştir. Vade tarihi sözleşme başlangıcında belirli olmayan türev aracı işlemleri için “31.12.2099 olarak raporlanmalıdır.
 
3. “Nominal” Alan Bilgisinin Raporlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
e-VEDO Platformuna yapılan raporlamaların incelenmesi ve üyeler ile yapılan görüşmeler neticesinde “Nominal Alan” Bilgisinin raporlanmasında yeknesaklık sağlanamadığı tespit edilmiştir. Uluslararası uygulamalar ile düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar ile yapılan görüşmeler neticesinde, sözleşmelerde ilgili alan ve buna bağlı olarak doldurulması gereken alanların 01.04.2019 tarihinden aşağıdaki şekilde raporlanmasına karar verilmiştir.
 
a. Nominal Para Birimi-I: İngilizce alfabetik sıraya göre (ISO kodu) İlk gelen para birimi. (Zorunlu Alan)
b.  Nominal Para Birimi-II: İngilizce alfabetik sıraya göre (ISO kodu) ikinci gelen para birimi (Opsiyonel Alan)
 
Yukarıdaki alanlar ve 1 numaralı maddede yer alan verilerin doldurulmasına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
 
i. Para birimine dayalı sözleşmeler için
Örnek: 13.02.2019 tarihinde yapılan EUR/USD Forward işleminde raporlayan taraf 1.130.000 USD satmakta ve 1.000.000 EUR almaktadır. Buna göre ilgili alanlar aşağıdaki gibi doldurulmalıdır.
Nominal Para Birimi-I: EUR (EUR İngilizce alfabetik olarak USD’den önce gelmektedir.)
Nominal Para Birimi-II: USD (USD İngilizce alfabetik olarak EUR’dan sonra gelmektedir.)
Nominal: 1.000.000 (EUR İngilizce alfabetik olarak USD’den önce gelmektedir.)
Sözleşmenin Gerçek Para Birimi: USD (Raporlayan Taraf USD satmaktadır, Dolayısıyla USD ödeme yükümlüsüdür.)
Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı: 1.130.000 (Raporlayan Taraf USD ödeme yükümlüsü olduğu için 1.130.000 yazılmalıdır.)
 
ii. Diğer sözleşmeler için
Nominal Para Birimi-I: Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği para birimi
Nominal: Sözleşmeden doğan ödemelerin belirlendiği referans tutar
Sözleşmenin Gerçek Para Birimi: Nominal Para Birimi-1 alanında yer alan para birimi
Sözleşmenin Gerçek Para Tutarı:  Nominal alanında yer alan tutar
 
Saygılarımızla,