Duyuru No:
1691
Tarih:
29/06/2020
Sayın İletişim Yetkilileri,
15.05.2020 tarihinde yayımlanan 887 No'lu ve "TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA GERÇEKLEŞEN BORÇLANMA ARACINA DAYALI İŞLEMLERİN RAPORLANMASI" konulu Genel Mektup'ta belirtilen raporlama kapsamı genişletilerek yeni kapsamı içeren; 22.06.2020 tarihinde 890 No'lu "e-VEDO: BORÇLANMA ARAÇLARI RAPORLAMALARI HK." konulu Genel Mektup yayımlanmıştır. Raporlama kapsamının birbiri ile karıştırılmaması adına; 890 No'lu Genel Mektup'ta da belirtildiği üzere eski rapor formatı MKS sistemine bugün itibariyle yüklenmeyecek olup; Borçlanma Araçları'na ilişkin olarak yeni yapılacak olan raporlamalarda 890 No'lu Genel Mektup kapsamındaki tüm işlemlerin yeni rapor formatında topluca iletilmesi beklenmektedir.
Üyelerimizden gelen sorular çerçevesinde aşağıdaki konuların aydınlatılması hususunda duyuru yayınlanması gereği duyulmuştur:
- Eurobond işlemlerine ilişkin olarak, Eurobond Alış İşlemi için, “İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu” alanına Alım Yapan Kurumun kendi 3 haneli kodu, Eurobond Satış İşlemi için, ise “İşlem Sonucu Menkul Kıymetin Saklama Kuruluşu” alanına “XXX” girilmesi gerekmektedir.
- İşlem tarafı olan kurumların kendi nezdindeki nihai faydalanıcıları bilmemeleri durumunda (ilgili hesabın işlemci hesap ve/veya havuz hesabı olması), Menkul Kıymet İşlemi Yapan (Alımı/Satımı) Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu Türü bilgisi olarak MKK Sicil No seçilmeli, Menkul Kıymet İşlemi Yapan (Alımı/Satımı) Nihai Faydalanıcısının Kimlik Kodu olarak “11111111” girilmeli, Menkul Kıymet İşlemi Yapan (Alımı/Satımı) Nihai Faydalanıcısının Unvanı ya da Adı Soyadı bilgisi olarak Havuz Hesap ve/veya İşlemci Hesap yazılmalıdır.
- İşlem Amacı'nın ITFA ve BRCALM olması durumunda Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf/ Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf bilgileri ihraçcıya göre doldurulacaktır. İhraçcı itfa işlemi yapıyor ise Menkul Kıymet Alımı Yapan Taraf, ihraç işlemi yapıyor ise Menkul Kıymet Satımı Yapan Taraf olarak doldurulacaktır.
- Menkul Kıymetin ISIN Kodu alanının doldurulmasına ilişkin ISIN bilgisine https://www.mkk.com.tr/securities adresinden ulaşabilirsiniz.
- Menkul kıymetin Değişken Kuponlu olması durumunda Değişken Kuponlu Referans Faiz alanına ilişkin Değişken Referans Faiz bilgisinin bilinmemesi durumunda ilgili alanı "DGR" şeklinde doldurabilirsiniz.
- Türkiye yerleşik şirketlere ilişkin VKN bilgilerini içeren doküman ekte yer almaktadır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
İrtibat Yetkilileri
Veri Depolama Direktörlüğü
T +90 212 334 57 00 / e-mail baraporlama@mkk.com.tr
Duyuru 1691 Ek