Sayın İletişim Yetkilileri,
28/11/2022 tarih, 962 sayılı genel mektubumuzda da belirtildiği üzere; 26.12.2022 tarihinde devreye alınacak sürüm ile birlikte uygulamalarımızda aşağıda yer alan değişikliklerin yapılacağı hususunun tekrar hatırlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
1- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi ihraççı kurumların borçlanma aracı, kira sertifikası ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçlarına ilişkin Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yapılacak tanımlama ve güncellemelerine ilişkin bilgiler, ilgili ihraççı kurumlar tarafından, KAP ’ta “Hak Kullanım İşlemleri” altında yer alan “Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren/Faizsiz) şablonuna ihraç bilgilerinin girilmesi yoluyla MKS’ye iletilecektir. Bu kapsamda KAP üyesi olan ihraççı kuruluşlar, özel sektör borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraçları için MKS’de TM12 Menkul Kıymet Kod Tanımlaması Giriş/Güncelleme” ve TM66/TM68 Borçlanma Araçları Bilgi Giriş/Onay ekranlarında işlem yapmayacaklardır. İletilen bilgiler, MKS’de “RP055 ISIN Detay Bilgi Raporu” ve “RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Detay Bilgi Raporu” ndan kontrol edilebilecektir.
2- Yeni yapıya geçilmeden önce başlatılan süreçlerin yeni yapıya geçtikten sonraki KAP ile gönderilen güncelleme mesajları ile MKS deki mevcut kayıtlar güncelleneceğinden, MKS'deki mevcut kayıt kontrolleri sonrasında bildirimlerin yapılması önemlidir.
3- TM66 borçlanma araçları giriş güncelleme ekranına Teminatlı Menkul Kıymet ihraçlarında kullanılması amacıyla; "Teminat Yöneticisi", "Teminata Konu Varlık Bilgisi", "Teminat Oranı", "Teminata Konu Varlıkların Değerlemesi Yapıldı Mı" alanları eklenmiştir. Diğer yandan değişken faizli kıymet ihraçlarında kullanılmak üzere "Değişken Faiz Referansı" alanı da eklenmiş olup, KAP bildirimi ile gelen mesajlar ile ilgili alanlar doldurulacaktır.
4- RP209 Sabit Getirili Menkul Kıymet Detay Bilgi Raporuna "Teminat Yöneticisi", "Teminata Konu Varlık Bilgisi", "Teminat Oranı", "Teminata Konu Varlıkların Değerlemesi Yapıldı Mı", "Değişken Faiz Referansı" alanları eklenecek olup, rapor formatları ekte yer almaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
